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国泰安惠收益定期开放债券A(004678)基金基本概况

来源:网络 2018-07-12 00:58:17

基金全称国泰安惠收益定期开放债券型证券投资基金   基金简称国泰安惠收益定期开放债券A  
基金代码004678(前端)基金类型定开债券  
发行日期2017年10月31日   成立日期/规模2018年02月02日 / 2.005亿份  
资产规模2.03亿元(截止至:2018年06月30日)份额规模2.0032亿份(截止至:2018年02月02日)  
基金管理人国泰基金   基金托管人平安银行  
基金经理人吴晨、黄志翔   成立来分红每份累计0.01元(1次)  
管理费率0.80%(每年)   托管费率0.20%(每年)  
销售服务费率0.00%(每年)   最高认购费率0.60%(前端)
天天基金优惠费率:0.06%(前端)
 
最高申购费率0.60%(前端)
天天基金优惠费率:0.06%(前端)
  最高赎回费率1.50%(前端)   业绩比较基准中债综合指数收益率80%+沪深300指数收益率20%   跟踪标的该基金无跟踪标的  

什么是保本基金的保本模式?  详情    

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本基金在追求安全、保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较长期稳定的投资回报。

暂无数据

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等)、债券(包括国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券及超级短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行定期存款、同业存单、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

(一)封闭期投资策略 1、类属配置策略 本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 2、信用债策略 本基金将通过分析宏观经济周期、市场资金结构和流向、信用利差的历史水平等因素,判断当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资价值和风险以及信用利差曲线的未来走势,确定信用债券的配置。 为控制本基金的信用风险,本基金将定期对所投债券的信用资质和发行人的偿付能力进行评估。对于存在信用风险隐患的发行人所发行的债券,及时制定风险处置预案。 3、杠杆投资策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。开放期内,本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;封闭期内,本基金资产总值不得超过基金资产净值的200%。 4、资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 5、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。 (二)开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、每季度末,当本基金各类基金份额可分配利润超过0.01元时,基金份额的分配次数最少为1次。 3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金各类基金份额的每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不低于收益分配基准日该类基金份额可供分配利润的50%。若《基金合同》生效不满3个月,可不进行收益分配; 4、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

中债综合指数收益率80%+沪深300指数收益率20%

本基金为债券型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,属于中等风险/收益的产品。